近期(qī)市(shì)场风向(xiàng)变动(dòng)，北向资金(jīn)调仓换股，外(wài)资(zī)基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由德(dé)旗(qí)下三只旗舰基金(jīn)同(tóng)时大(dà)手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金开始(shǐ)行动(dòng)。透露什么信号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同时行(xíng)动(dòng)

　　施(shī)罗德旗(qí)下“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由alt="罕见！欧洲巨头三大旗舰(jiàn)基金，同时(shí)出手(shǒu)！这只大白马要(yào)火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214822371.png">

　　截至2023年4月底，基(jī)金前(qián)十大重仓(cāng)股为中国平(píng)安、招商银行、紫金矿业、宁德(dé)时(shí)代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱(yú)乐(lè)、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只(zhǐ)旗(qí)舰基金也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美团(tuán)、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银(yín)河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金(jīn)减持腾(téng)讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国(guó)新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究竟(jìng)怎么(me)回事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示(shì)，这三(sān)只基(jī)金中(zhōng)，施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施(shī)罗德(dé)国际精选基金大中华和施罗德国际(jì)精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金(jīn)材料中并(bìng)未解(jiě)释为何(hé)基(jī)金(jīn)在(zài)送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由4月大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)宁德时(shí)代。不过(guò)，记(jì)者梳理发现(xiàn)，施罗(luó)德对中国新能(néng)源车产业链的看重是(shì)一以贯之(zhī)的。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解(jiě)释道(dào)：长期(qī)来(lái)看，关(guān)注三大主(zhǔ)题(tí)。一是(shì)电动车供应链(liàn)；二是(shì)技(jì)术自主可控；三(sān)是(shì)医疗健康基础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电动(dòng)车(chē)产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道(dào)，随着(zhe)气(qì)候变化的影响(xiǎng)日(rì)益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳(tàn)行动变得越来(lái)越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中国在这方面为(wèi)投资者提供了重要的机会。中国在电动汽车价(jià)值链的(de)供应方面(miàn)是(shì)全球(qiú)的领(lǐng)导者，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重要地位。可能(néng)很多(duō)人不知道的是，全(quán)球2022年(nián)销售(shòu)的所(suǒ)有电(diàn)动汽(qì)车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国(guó)家(jiā)之一。以充(chōng)电(diàn)桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国(guó)是16、印度是25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施(shī)罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中，有许多公(gōng)司正(zhèng)在(zài)在各自(zì)的领域中建立主导地位(wèi)，以某(mǒu)智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用于(yú)电池和电机温控的关(guān)键组件(jiàn)的生产商。该公司在(zài)空调(diào)阀行业全(quán)球市场占(zhàn)有约60％的份额(é)，并在电动汽(qì)车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场(chǎng)份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动(dòng)汽车在全球范围内继(jì)续占据市场份额(é)——在(zài)法(fǎ)规的(de)支持(chí)下，该公司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事(shì)实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神(shén)州A股基金也在3月大手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。

　　这只基(jī)金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底(dǐ)，基(jī)金前十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富(fù)、美的(de)集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江集团(tuán)、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓(cāng)，其中加仓幅度(dù)最(zuì)大的(de)就是(shì)宁德时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅台(tái)15.05％。对前十(shí)大重仓股中(zhōng)其余(yú)公(gōng)司(sī)均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国(guó)动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池(chí)行业集中度方(fāng)面，今年(nián)4月，尽管我国新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场(chǎng)共计36家动(dòng)力(lì)电池企业实现装车配(pèi)套，较去年同期增加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动(dòng)力(lì)电池企业动力电池(chí)装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量(liàng)比分(fēn)别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中(zhōng)度(dù)依(yī)旧较(jiào)高。

　　企(qǐ)业排(pái)名(míng)来看，根据中国汽(qì)车(chē)动力电池产业创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代(dài)以40.83％的(de)占(zhàn)比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达(dá)、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力(lì)电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐

　　或许是(shì)基于优异(yì)的业绩，来自Wind的数据(jù)显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金(jīn)净流入(rù)宁德时代(dài)15.75亿元，位居(jū)北向(xiàng)净流入榜首。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净流入较多的(de)其它个股还包括宁德(dé)时代(dài)、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)出较多(duō)的(de)个股包括格力电(diàn)器、中(zhōng)国(guó)建筑、东方财富、中国中(zhōng)免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科(kē)大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处(chù)的位置是令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背后有两大增长机遇一是电动(dòng)车二是储能(néng)；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的(de)市场份额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生命周期和不含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电(diàn)池的(de)企业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同(tóng)时也解释(shì)了：他们(men)如(rú)何(hé)通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基(jī)也表示，如同(tóng)所有的投(tóu)资者(zhě)，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池(chí)技术出现(xiàn)，宁(níng)德时代(dài)的竞争优势不复(fù)。随着电(diàn)池(chí)成本下降，宁德时(shí)代若不能保持利润率。宁(níng)德时代和电动(dòng)车(chē)厂(chǎng)商的(de)关系若不(bù)能维系。这些因素(sù)都(dōu)会影响柏(bǎi)基对于宁德(dé)时代的判(pàn)断。

　　但(dàn)并非所有的外资都(dōu)在加仓(cāng)宁德时(shí)代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本投(tóu)资旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最(zuì)新(xīn)规(guī)模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金(jīn)持有的前十(shí)大重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科、华测检测、招(zhāo)商银(yín)行、美的集团(tuán)、广(guǎng)联达(dá)、宁波银(yín)行。

　　摩(mó)根大通加(jiā)仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也颇受关(guān)注(zhù)。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根大(dà)通旗舰基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模(mó)395 亿(yì)元(yuán)人民币，截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金(jīn)融(róng)、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金(jīn)加仓幅度最大的为泸(lú)州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗(qí)下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿(yì)美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、石(shí)药集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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